Atualização Mensal: Julho 2011

Stay the course. - John Bogle

Com o cenário macroeconômico deteriorando mês após mês, a bolsa brasileira não tinha outro caminho a seguir senão para baixo. Como o mundo está segurando a respiração até o dia 02 de agosto pelo resultado da Usiminas pelo aumento do teto da dívida americana, a volatilidade só tende a aumentar de forma violenta, seja para cima ou para baixo.

Meus desejos do mês anterior tornaram-se realidade e a temporada de compras está oficialmente aberta. Não sei quanto tempo durará a promoção, nem se os descontos irão aumentar, mas a bolsa tem uma boa chance de recompensar os pacientes no longo prazo.

Resultado do portfolio na imagem abaixo (cliquem pra ampliar):

Portfolio Large-crap abaixo do MLCX, portfolio Small/Micro-Cap acima do SMLL. O fato de eu ter decidido investir em ações Small/Micro-Cap já me evitou a perda de mais de 15 mil reais. O copo está meio cheio, não é mesmo?

Observem também a diversificação na prática: a correlação entre a renda fixa e a renda variável é significativamente negativa e está ajudando bastante a diminuir a volatilidade e, de quebra, aumentando a rentabilidade nesse mercado fudido lateralizado.

Por mais que eu queira dourar a pílula, a verdade é que, mesmo tendo aportado mais de 10k esse mês, eu consegui ficar R$4.000,00 mais pobre.

Foram vendidas PIBB11 e compradas EUCA4, CCIM3, TRPL4, HYPE3 e BBAS3, tudo de acordo com meu plano de investimento.

Nada como o cheiro de sardinha frita às 10:00

Que o sangue continue jorrando! Rumo aos R$500k, nem que seja na força bruta!

Atualização Mensal: Junho 2011

Bem pessoal, pensando em não deixar vocês na mão, segue a atualização mensal mega expressa, com os dados mais importantes na tabela abaixo (clique pra ampliar!). De brinde, a matriz de correlação entre os diferentes sub-portfolios, provando de forma inequívoca a importância da diversificação.

Para os críticos, saibam que cada centavo do meu portfolio possui suor impregnado nele. Se não tivesse, no entanto, não faria diferença, pois o valor de alguém ou de uma estratégia independe da origem do dinheiro. Aos amigos, espero muito em breve poder me dedicar aqui como gostaria.

Abraços e excelente mês a todos! Que o ibov caia ainda mais!

Mudanças...

Pessoal,

Inicialmente quero esclarecer que não morri, não matei ninguém, não perdi todo o dinheiro nem ganhei na mega sena. Estou passando por um momento delicado na minha vida e não mais poderei atualizar o blog na frequencia que gostaria, o que me impede de garantir as atualizações mensais, ao menos na forma em que eram feitas.

Para os mais curiosos (quem eu quero enganar... TODOS vocês são curiosos) meu patrimônio hoje é de ~495k e a performance em junho ficou um pouco abaixo do Ibov.